中航量化阿尔法六个月持有A (011934.jj)中航基金管理有限公司持有人户数608.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8065元基金经理杨扬 、 龙川管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.50倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.26% |
| 相关基金: | 主从基金中航量化阿尔法六个月持有C | ||||
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中航量化阿尔法六个月持有A(011934) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.46亿 | 91.02% |
| (其中) 股票 | 1.46亿 | 91.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,437.28万 | 8.95% |
| 3 | 其他资产 | 3.44万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,806.84万 | 61.09% |
| 金融业 | 1,095.73万 | 6.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,006.37万 | 6.27% |
| 采矿业 | 655.02万 | 4.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 387.57万 | 2.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 316.47万 | 1.97% |
| 建筑业 | 200.84万 | 1.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 186.54万 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 184.43万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.28万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 167.83万 | 1.05% |
| 卫生和社会工作 | 129.98万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 102.60万 | 0.64% |
| 房地产业 | 102.48万 | 0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.20万 | 0.39% |
| 住宿和餐饮业 | 17.89万 | 0.11% |
| 综合 | 10.77万 | 0.07% |
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