中航量化阿尔法六个月持有A (011934.jj)中航基金管理有限公司持有人户数608.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8065元基金经理杨扬 、 龙川管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.50倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.26% |
| 相关基金: | 主从基金中航量化阿尔法六个月持有C | ||||
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中航量化阿尔法六个月持有A(011934) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 4,605.37万 | 5,856.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 4,296.37万 | 6,227.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,104.41万 | 6,493.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 5,255.42万 | 6,757.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,663.41万 | 6,933.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 6,141.76万 | 7,161.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 6,488.03万 | 7,409.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 6,560.39万 | 7,720.83万元 | -- |
