大成全球美元债A美元 (011940.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-16 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1437元基金经理陈会荣 、 冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.63% |
| 相关基金: | 主从基金大成全球美元债A人民币 、 大成全球美元债C人民币 、 大成全球美元债C美元 | ||||
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大成全球美元债A美元(011940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.1437元 | 0.1460元 |
| 2024-07-29 | 0.1435元 | 0.1458元 |
| 2024-07-26 | 0.1434元 | 0.1457元 |
| 2024-07-25 | 0.1439元 | 0.1462元 |
| 2024-07-24 | 0.1424元 | 0.1447元 |
| 2024-07-23 | 0.1426元 | 0.1449元 |
| 2024-07-22 | 0.1425元 | 0.1448元 |
| 2024-07-19 | 0.1428元 | 0.1451元 |
| 2024-07-18 | 0.1432元 | 0.1455元 |
| 2024-07-17 | 0.1436元 | 0.1459元 |
| 2024-07-16 | 0.1431元 | 0.1454元 |
| 2024-07-15 | 0.1429元 | 0.1452元 |
| 2024-07-12 | 0.1432元 | 0.1455元 |
| 2024-07-11 | 0.1428元 | 0.1451元 |
| 2024-07-10 | 0.1423元 | 0.1446元 |
| 2024-07-09 | 0.1422元 | 0.1445元 |
| 2024-07-08 | 0.1423元 | 0.1446元 |
| 2024-07-05 | 0.1423元 | 0.1446元 |
| 2024-07-04 | 0.1417元 | 0.1440元 |
| 2024-07-03 | 0.1414元 | 0.1437元 |
| 2024-07-02 | 0.1412元 | 0.1435元 |
| 2024-07-01 | 0.1414元 | 0.1437元 |
| 2024-06-28 | 0.1418元 | 0.1441元 |
| 2024-06-27 | 0.1419元 | 0.1442元 |
| 2024-06-26 | 0.1419元 | 0.1442元 |
| 2024-06-25 | 0.1424元 | 0.1447元 |
| 2024-06-24 | 0.1425元 | 0.1448元 |
| 2024-06-21 | 0.1424元 | 0.1447元 |
| 2024-06-20 | 0.1424元 | 0.1447元 |
| 2024-06-19 | 0.1426元 | 0.1449元 |
| 2024-06-18 | 0.1426元 | 0.1449元 |
| 2024-06-17 | 0.1426元 | 0.1449元 |
| 2024-06-14 | 0.1428元 | 0.1451元 |
| 2024-06-13 | 0.1427元 | 0.1450元 |
| 2024-06-12 | 0.1423元 | 0.1446元 |
| 2024-06-11 | 0.1419元 | 0.1442元 |
| 2024-06-07 | 0.1423元 | 0.1446元 |
| 2024-06-06 | 0.1427元 | 0.1450元 |
| 2024-06-05 | 0.1428元 | 0.1451元 |
| 2024-06-04 | 0.1426元 | 0.1449元 |
| 2024-06-03 | 0.1421元 | 0.1444元 |
| 2024-05-31 | 0.1416元 | 0.1439元 |
| 2024-05-30 | 0.1415元 | 0.1438元 |
| 2024-05-29 | 0.1412元 | 0.1435元 |
| 2024-05-28 | 0.1416元 | 0.1439元 |
| 2024-05-27 | 0.1420元 | 0.1443元 |
| 2024-05-24 | 0.1420元 | 0.1443元 |
| 2024-05-23 | 0.1421元 | 0.1444元 |
| 2024-05-22 | 0.1425元 | 0.1448元 |
| 2024-05-21 | 0.1426元 | 0.1449元 |
