大成全球美元债A美元 (011940.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-16 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1433元基金经理陈会荣 、 冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.33% |
| 相关基金: | 主从基金大成全球美元债A人民币 、 大成全球美元债C人民币 、 大成全球美元债C美元 | ||||
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大成全球美元债A美元(011940) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.1433元 | 0.1456元 |
| 2024-12-18 | 0.1429元 | 0.1452元 |
| 2024-12-16 | 0.1432元 | 0.1455元 |
| 2024-12-13 | 0.1432元 | 0.1455元 |
| 2024-12-12 | 0.1436元 | 0.1459元 |
| 2024-12-11 | 0.1438元 | 0.1461元 |
| 2024-12-10 | 0.1441元 | 0.1464元 |
| 2024-12-09 | 0.1443元 | 0.1466元 |
| 2024-12-06 | 0.1444元 | 0.1467元 |
| 2024-12-05 | 0.1442元 | 0.1465元 |
| 2024-12-04 | 0.1440元 | 0.1463元 |
| 2024-12-03 | 0.1438元 | 0.1461元 |
| 2024-12-02 | 0.1440元 | 0.1463元 |
| 2024-11-29 | 0.1443元 | 0.1466元 |
| 2024-11-28 | 0.1438元 | 0.1461元 |
| 2024-11-27 | 0.1438元 | 0.1461元 |
| 2024-11-26 | 0.1435元 | 0.1458元 |
| 2024-11-25 | 0.1435元 | 0.1458元 |
| 2024-11-22 | 0.1430元 | 0.1453元 |
| 2024-11-21 | 0.1430元 | 0.1453元 |
| 2024-11-20 | 0.1430元 | 0.1453元 |
| 2024-11-19 | 0.1432元 | 0.1455元 |
| 2024-11-18 | 0.1430元 | 0.1453元 |
| 2024-11-15 | 0.1430元 | 0.1453元 |
| 2024-11-14 | 0.1428元 | 0.1451元 |
| 2024-11-13 | 0.1431元 | 0.1454元 |
| 2024-11-12 | 0.1430元 | 0.1453元 |
| 2024-11-11 | 0.1442元 | 0.1465元 |
| 2024-11-08 | 0.1450元 | 0.1473元 |
| 2024-11-07 | 0.1446元 | 0.1469元 |
| 2024-11-06 | 0.1443元 | 0.1466元 |
| 2024-11-05 | 0.1463元 | 0.1486元 |
| 2024-11-04 | 0.1464元 | 0.1487元 |
| 2024-11-01 | 0.1454元 | 0.1477元 |
| 2024-10-31 | 0.1458元 | 0.1481元 |
| 2024-10-30 | 0.1457元 | 0.1480元 |
| 2024-10-29 | 0.1454元 | 0.1477元 |
| 2024-10-28 | 0.1457元 | 0.1480元 |
| 2024-10-25 | 0.1461元 | 0.1484元 |
| 2024-10-24 | 0.1463元 | 0.1486元 |
| 2024-10-23 | 0.1458元 | 0.1481元 |
| 2024-10-22 | 0.1461元 | 0.1484元 |
| 2024-10-21 | 0.1464元 | 0.1487元 |
| 2024-10-18 | 0.1469元 | 0.1492元 |
| 2024-10-17 | 0.1466元 | 0.1489元 |
| 2024-10-16 | 0.1473元 | 0.1496元 |
| 2024-10-15 | 0.1472元 | 0.1495元 |
| 2024-10-14 | 0.1476元 | 0.1499元 |
| 2024-10-11 | 0.1478元 | 0.1501元 |
| 2024-10-10 | 0.1477元 | 0.1500元 |
