建信泓利一年持有期债券 (011942.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,946.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0875元基金经理黎颖芳 、 吴轶 、 许可管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率124.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信泓利一年持有期债券(011942) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,572.68万 | 14.34% |
| (其中) 股票 | 2,572.68万 | 14.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.48亿 | 82.28% |
| (其中) 债券 | 1.48亿 | 82.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 601.09万 | 3.35% |
| 4 | 其他资产 | 4.07万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,515.44万 | 8.45% |
| 金融业 | 284.14万 | 1.58% |
| 采矿业 | 245.16万 | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.39万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155.17万 | 0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.39万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.29万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 31.21万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.06万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 24.81万 | 0.14% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| Financials金融 | 16.62万 | 0.09% |
加载中......
