建信泓利一年持有期债券 (011942.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,946.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0935元基金经理黎颖芳 、 吴轶 、 许可管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率124.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信泓利一年持有期债券(011942) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.58亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.76亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.95亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.27亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.65亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3.08亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4.12亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5.21亿 | 5.10亿元 | -- |
