估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
建信泓利一年持有期债券
(011942.jj)
建信基金管理有限责任公司
成立日期
2021-06-08
总资产规模
1.76亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0866
元
持有人户数
2,946.00
基金经理
黎颖芳
、
吴轶
、
许可
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
124.59%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.54%
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
拉黑
0
发表讨论
建信泓利一年持有期债券(011942) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
建信泓利一年持有期债券.(011942) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
建信泓利一年持有期债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.06
元
1.76亿
1.66亿
元
--
2024-03-31
--
1.95亿
1.84亿
元
--
2023-12-31
1.05
元
2.27亿
2.17亿
元
--
2023-09-30
--
2.65亿
2.54亿
元
--
2023-06-30
1.05
元
3.08亿
2.94亿
元
--
2023-03-31
1.05
元
4.12亿
3.94亿
元
--
2022-12-31
1.02
元
5.21亿
5.10亿
元
--
