建信泓利一年持有期债券(011942) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 69.26万元 | 0.70% | 19.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 237.53万元 | 0.70% | 67.87万元 | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 143.36万元 | 0.70% | 40.96万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 783.12万元 | 0.70% | 223.75万元 | 0.20% |
