建信裕丰利率债三个月定期开放债券A (011946.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0568元持有人户数113.00基金经理刘思 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | ||||
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0568元 | 1.1138元 |
| 2024-09-27 | 1.0579元 | 1.1149元 |
| 2024-09-26 | 1.0603元 | 1.1173元 |
| 2024-09-25 | 1.0606元 | 1.1176元 |
| 2024-09-24 | 1.0589元 | 1.1159元 |
| 2024-09-23 | 1.0590元 | 1.1160元 |
| 2024-09-20 | 1.0589元 | 1.1159元 |
| 2024-09-19 | 1.0587元 | 1.1157元 |
| 2024-09-18 | 1.0590元 | 1.1160元 |
| 2024-09-13 | 1.0585元 | 1.1155元 |
| 2024-09-12 | 1.0583元 | 1.1153元 |
| 2024-09-11 | 1.0582元 | 1.1152元 |
| 2024-09-10 | 1.0575元 | 1.1145元 |
| 2024-09-09 | 1.0572元 | 1.1142元 |
| 2024-09-06 | 1.0569元 | 1.1139元 |
| 2024-09-05 | 1.0568元 | 1.1138元 |
| 2024-09-04 | 1.0566元 | 1.1136元 |
| 2024-09-03 | 1.0564元 | 1.1134元 |
| 2024-09-02 | 1.0557元 | 1.1127元 |
| 2024-08-30 | 1.0544元 | 1.1114元 |
| 2024-08-29 | 1.0541元 | 1.1111元 |
| 2024-08-28 | 1.0541元 | 1.1111元 |
| 2024-08-27 | 1.0536元 | 1.1106元 |
| 2024-08-26 | 1.0544元 | 1.1114元 |
| 2024-08-23 | 1.0542元 | 1.1112元 |
| 2024-08-22 | 1.0537元 | 1.1107元 |
| 2024-08-21 | 1.0533元 | 1.1103元 |
| 2024-08-20 | 1.0534元 | 1.1104元 |
| 2024-08-19 | 1.0536元 | 1.1106元 |
| 2024-08-16 | 1.0533元 | 1.1103元 |
| 2024-08-15 | 1.0531元 | 1.1101元 |
| 2024-08-14 | 1.0542元 | 1.1112元 |
| 2024-08-13 | 1.0533元 | 1.1103元 |
| 2024-08-12 | 1.0523元 | 1.1093元 |
| 2024-08-09 | 1.0545元 | 1.1115元 |
| 2024-08-08 | 1.0555元 | 1.1125元 |
| 2024-08-07 | 1.0566元 | 1.1136元 |
| 2024-08-06 | 1.0562元 | 1.1132元 |
| 2024-08-05 | 1.0565元 | 1.1135元 |
| 2024-08-02 | 1.0560元 | 1.1130元 |
| 2024-08-01 | 1.0558元 | 1.1128元 |
| 2024-07-31 | 1.0551元 | 1.1121元 |
| 2024-07-30 | 1.0544元 | 1.1114元 |
| 2024-07-29 | 1.0542元 | 1.1112元 |
| 2024-07-26 | 1.0539元 | 1.1109元 |
| 2024-07-25 | 1.0537元 | 1.1107元 |
| 2024-07-24 | 1.0536元 | 1.1106元 |
| 2024-07-23 | 1.0536元 | 1.1106元 |
| 2024-07-22 | 1.0528元 | 1.1098元 |
| 2024-07-19 | 1.0513元 | 1.1083元 |
