建信裕丰利率债三个月定期开放债券C (011947.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理刘思 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | ||||
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.0095 元 | 17.86元 | 0.93% | 1.30% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0038 元 | 7.18元 | 0.38% | |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.01 元 | 19.00元 | 0.99% | 3.92% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.01 元 | 19.40元 | 0.99% | |
| 2022-03-03 | 2022-03-03 | 0.02 元 | 101.80元 | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
