建信裕丰利率债三个月定期开放债券C (011947.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0770元基金经理刘思 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | ||||
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,739.27 | 1,650.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,729.37 | 1,650.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,935.82 | 1,870.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,913.01 | 1,870.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,899.55 | 1,870.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,917.04 | 1,880.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,889.21 | 1,880.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,897.56 | 1,890.00元 | -- |
