建信裕丰利率债三个月定期开放债券C (011947.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0770元基金经理刘思 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | ||||
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 490.86万元 | 0.30% | 163.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,183.65万元 | 0.30% | 394.55万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 607.23万元 | 0.30% | 202.41万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 993.41万元 | 0.30% | 331.14万元 | 0.10% |
