东吴智慧医疗量化混合C (011948.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6660元基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.57% |
| 相关基金: | 主从基金东吴智慧医疗量化混合A | ||||
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东吴智慧医疗量化混合C(011948) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 76.13% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 76.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,224.99万 | 22.22% |
| 3 | 其他资产 | 313.71万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 75.71% |
| 批发和零售业 | 79.45万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.22万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,947.00 | 0.00% |
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