东吴智慧医疗量化混合C (011948.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1.08万 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7125元基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.05% |
| 相关基金: | 主从基金东吴智慧医疗量化混合A | ||||
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东吴智慧医疗量化混合C(011948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-12-26 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-12-25 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-12-24 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-12-23 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-12-20 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-12-19 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-12-18 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-12-17 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-12-16 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-12-13 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-12-12 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-12-11 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-12-10 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-12-09 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-12-06 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-12-05 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-12-04 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-12-03 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-12-02 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-29 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-11-28 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-11-27 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-11-26 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-11-25 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-11-22 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-11-21 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-11-20 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-11-19 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-11-18 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-11-15 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-11-14 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-11-13 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-11-12 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-11-11 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-11-08 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-11-07 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-11-06 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-11-05 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-11-04 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-11-01 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-10-31 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-10-30 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-10-29 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-10-28 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-10-25 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-10-24 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-10-23 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-10-22 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-10-21 | 0.7729元 | 0.7729元 |
