东吴智慧医疗量化混合C (011948.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6556元基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.46% |
| 相关基金: | 主从基金东吴智慧医疗量化混合A | ||||
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东吴智慧医疗量化混合C(011948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-08-29 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-08-28 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-08-27 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-08-26 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-08-23 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-08-22 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-08-21 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-08-20 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-08-19 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-08-16 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-08-15 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-08-14 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-08-13 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-08-12 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-08-09 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-08-08 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-08-07 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-08-06 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-08-05 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-08-02 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-08-01 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-07-31 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-07-30 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-07-29 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-07-26 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-25 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-24 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-07-23 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-22 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-19 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-07-18 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-07-17 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-07-16 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-07-15 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-07-12 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-07-11 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-07-10 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-09 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-07-08 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-05 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-07-04 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-07-03 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-02 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-01 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-06-28 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-06-27 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-06-26 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-06-25 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-06-24 | 0.7066元 | 0.7066元 |
