东吴智慧医疗量化混合C (011948.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1.08万 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7117元基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.08% |
| 相关基金: | 主从基金东吴智慧医疗量化混合A | ||||
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东吴智慧医疗量化混合C(011948) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 119.85万元 | 1.20% | 19.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 453.40万元 | 1.50% | 75.57万元 | 0.25% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 281.36万元 | 1.50% | 46.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 937.21万元 | 1.50% | 156.20万元 | 0.25% |
