招商招瑞纯债发起式D (011953.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1432元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金招商招瑞纯债发起式A 、 招商招瑞纯债发起式C | ||||
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招商招瑞纯债发起式D(011953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1432元 | 1.2352元 |
| 2024-07-30 | 1.1429元 | 1.2349元 |
| 2024-07-29 | 1.1428元 | 1.2348元 |
| 2024-07-26 | 1.1425元 | 1.2345元 |
| 2024-07-25 | 1.1423元 | 1.2343元 |
| 2024-07-24 | 1.1420元 | 1.2340元 |
| 2024-07-23 | 1.1418元 | 1.2338元 |
| 2024-07-22 | 1.1415元 | 1.2335元 |
| 2024-07-19 | 1.1410元 | 1.2330元 |
| 2024-07-18 | 1.1409元 | 1.2329元 |
| 2024-07-17 | 1.1408元 | 1.2328元 |
| 2024-07-16 | 1.1407元 | 1.2327元 |
| 2024-07-15 | 1.1405元 | 1.2325元 |
| 2024-07-12 | 1.1401元 | 1.2321元 |
| 2024-07-11 | 1.1397元 | 1.2317元 |
| 2024-07-10 | 1.1395元 | 1.2315元 |
| 2024-07-09 | 1.1394元 | 1.2314元 |
| 2024-07-08 | 1.1390元 | 1.2310元 |
| 2024-07-05 | 1.1394元 | 1.2314元 |
| 2024-07-04 | 1.1396元 | 1.2316元 |
| 2024-07-03 | 1.1394元 | 1.2314元 |
| 2024-07-02 | 1.1389元 | 1.2309元 |
| 2024-07-01 | 1.1386元 | 1.2306元 |
| 2024-06-28 | 1.1386元 | 1.2306元 |
| 2024-06-27 | 1.1383元 | 1.2303元 |
| 2024-06-26 | 1.1380元 | 1.2300元 |
| 2024-06-25 | 1.1378元 | 1.2298元 |
| 2024-06-24 | 1.1376元 | 1.2296元 |
| 2024-06-21 | 1.1373元 | 1.2293元 |
| 2024-06-20 | 1.1374元 | 1.2294元 |
| 2024-06-19 | 1.1373元 | 1.2293元 |
| 2024-06-18 | 1.1371元 | 1.2291元 |
| 2024-06-17 | 1.1369元 | 1.2289元 |
| 2024-06-14 | 1.1367元 | 1.2287元 |
| 2024-06-13 | 1.1365元 | 1.2285元 |
| 2024-06-12 | 1.1364元 | 1.2284元 |
| 2024-06-11 | 1.1363元 | 1.2283元 |
| 2024-06-07 | 1.1359元 | 1.2279元 |
| 2024-06-06 | 1.1357元 | 1.2277元 |
| 2024-06-05 | 1.1355元 | 1.2275元 |
| 2024-06-04 | 1.1352元 | 1.2272元 |
| 2024-06-03 | 1.1350元 | 1.2270元 |
| 2024-05-31 | 1.1345元 | 1.2265元 |
| 2024-05-30 | 1.1345元 | 1.2265元 |
| 2024-05-29 | 1.1344元 | 1.2264元 |
| 2024-05-28 | 1.1341元 | 1.2261元 |
| 2024-05-27 | 1.1338元 | 1.2258元 |
| 2024-05-24 | 1.1335元 | 1.2255元 |
| 2024-05-23 | 1.1334元 | 1.2254元 |
| 2024-05-22 | 1.1329元 | 1.2249元 |
