鹏华新能源精选混合A (011956.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6602元基金经理张宏钧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率156.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.50% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华新能源精选混合C | ||||
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鹏华新能源精选混合A(011956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-08-29 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-08-28 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-08-27 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-08-26 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-08-23 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-08-22 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-08-21 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-08-20 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-08-19 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-08-16 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-08-15 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-08-14 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-08-13 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-08-12 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-08-09 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-08-08 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-08-07 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-08-06 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-08-05 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-08-02 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-08-01 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-31 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-30 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-29 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-26 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-07-25 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-24 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-23 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-07-22 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-07-19 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-18 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-17 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-07-16 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-15 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-12 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-07-11 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-07-10 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-09 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-08 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-05 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-04 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-07-03 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-02 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-07-01 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-06-28 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-06-27 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-06-26 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-06-25 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-06-24 | 0.6838元 | 0.6838元 |
