鹏华新能源精选混合A (011956.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6602元基金经理张宏钧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率156.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.50% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华新能源精选混合C | ||||
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鹏华新能源精选混合A(011956) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 4.15亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.59亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 4.91亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.11亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 6.24亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 6.41亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 6.74亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 7.18亿 | 7.47亿元 | -- |
