兴业嘉福一年定开债券发起式 (011960.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0671元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
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兴业嘉福一年定开债券发起式(011960) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0.0098 元 | 80.00亿 | 7,839.64万元 | 0.95% | -- |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0125 元 | 80.00亿 | 1.00亿元 | 1.21% | |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.008 元 | 80.00亿 | 6,400.30万元 | 0.79% | 2.95% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.015 元 | 80.00亿 | 1.20亿元 | 1.47% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.007 元 | 80.00亿 | 5,600.16万元 | 0.69% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0083 元 | 80.00亿 | 6,639.86万元 | 0.81% | 3.56% |
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0.008 元 | 80.00亿 | 6,400.06万元 | 0.79% | |
| 2022-02-24 | 2022-02-24 | 0.02 元 | 80.00亿 | 1.60亿元 | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
