兴业嘉福一年定开债券发起式 (011960.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0668元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.28% |
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兴业嘉福一年定开债券发起式(011960) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.62% | 0.59% | 0.08% | 0.53% | 0.57% | 0.37% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.06% |
| 2023 | 0.34% | 0.73% | 0.83% | 0.62% | 0.59% | 0.25% | 0.44% | 0.61% | -0.25% | 0.06% | 0.26% | 0.70% | 5.29% |
| 2022 | 0.61% | -0.21% | -0.03% | 0.37% | 0.43% | 0.10% | 0.94% | 0.49% | 0.13% | 0.54% | -1.66% | -0.39% | 1.29% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24% | 0.20% | 0.10% | -0.03% | 0.61% | 0.37% | -- |
