兴业嘉福一年定开债券发起式 (011960.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0671元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
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兴业嘉福一年定开债券发起式(011960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,222.96万元 | 0.30% | 203.83万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,426.50万元 | 0.30% | 404.42万元 | 0.05% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,201.74万元 | 0.30% | 200.29万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2,425.13万元 | 0.30% | 404.19万元 | 0.05% |
