泰康中证500ETF联接A (011964.jj)中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9416元基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.49% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证500ETF联接C目标基金泰康500 | ||||
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泰康中证500ETF联接A(011964) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,084.37万 | 91.77% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.44万 | 0.46% |
| (其中) 债券 | 20.44万 | 0.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 279.08万 | 6.27% |
| 4 | 其他资产 | 66.90万 | 1.50% |
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