泰康中证500ETF联接A (011964.jj)中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9416元基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.49% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证500ETF联接C目标基金泰康500 | ||||
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泰康中证500ETF联接A(011964) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 4,465.00元 | 0.40% | 1,207.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.50万元 | 0.40% | 3,757.00元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8,221.00元 | 0.40% | 2,055.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 9.87万元 | 0.40% | 2.47万元 | 0.10% |
