泰康中证500ETF联接A (011964.jj)中证500泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7569元基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-13.10% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证500ETF联接C目标基金泰康500 | ||||
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泰康中证500ETF联接A(011964) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 664.26万 | 845.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 593.49万 | 713.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 830.12万 | 973.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 940.55万 | 1,049.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1,789.05万 | 1,900.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,899.05万 | 1,935.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 312.30万 | 340.86万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 222.96万 | 248.87万元 | -- |
| 2022-08-01 | 1.00元 | 301.70万 | 301.70万元 | -- |
