泰康中证500ETF联接C (011965.jj)中证500泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7517元基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-13.40% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证500ETF联接A目标基金泰康500 | ||||
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泰康中证500ETF联接C(011965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-07-25 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-24 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-23 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-22 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-07-19 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-07-18 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-17 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-16 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-15 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-07-12 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-11 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-10 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-07-09 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-08 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-07-05 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-04 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-07-03 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-02 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-07-01 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-06-28 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-06-27 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-06-26 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-06-25 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-06-24 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-06-21 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-20 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-06-19 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-06-18 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-06-17 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-06-14 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-06-13 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-06-12 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-06-11 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-06-07 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-06-06 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-06-05 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-06-04 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-06-03 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-05-31 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-05-30 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-05-29 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-05-28 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-05-27 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-05-24 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-05-23 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-05-22 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-05-21 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-05-20 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-05-17 | 0.8545元 | 0.8545元 |
