泰康中证500ETF联接C (011965.jj)中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数481.00 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9350元基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.78% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证500ETF联接A目标基金泰康500 | ||||
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泰康中证500ETF联接C(011965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-12-19 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-12-18 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-12-17 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-12-16 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-12-13 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-12-12 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-12-11 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-12-10 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-09 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-12-06 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-12-05 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-12-04 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-12-03 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-12-02 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-11-29 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-11-28 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-11-27 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-11-26 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-11-25 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-11-22 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-11-21 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-11-20 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-11-19 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-11-18 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-11-15 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-11-14 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-11-13 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-12 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-11 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-08 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-07 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-06 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-11-05 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-04 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-11-01 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-10-31 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-10-30 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-10-29 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-10-28 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-10-25 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-10-24 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-10-23 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-10-22 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-10-21 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-10-18 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-10-17 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-10-16 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-10-15 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-10-14 | 0.8853元 | 0.8853元 |
