招商中证光伏产业指数A (011966.jj)光伏产业招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4631元基金经理王平 、 许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率58.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.89% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证光伏产业指数C | ||||
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招商中证光伏产业指数A(011966) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.89亿 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 5.89亿 | 93.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,617.62万 | 5.77% |
| 3 | 其他资产 | 221.27万 | 0.35% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.53亿 | 88.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,143.29万 | 5.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 366.04万 | 0.58% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 105.42万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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