招商中证光伏产业指数A (011966.jj)光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数2.93万 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5302元基金经理王平 、 许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率35.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.44% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证光伏产业指数C | ||||
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招商中证光伏产业指数A(011966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-12-30 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-12-27 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-12-26 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-12-25 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-12-24 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-12-23 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-12-20 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-12-19 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-12-18 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-12-17 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-12-16 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-12-13 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-12-12 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-12-11 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-12-10 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-12-09 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-12-06 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-12-05 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-12-04 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-12-03 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-12-02 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-11-29 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-11-28 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-11-27 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-11-26 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-11-25 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-11-22 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-11-21 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-11-20 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-11-19 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-11-18 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-11-15 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-11-14 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-11-13 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-11-12 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-11-11 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-11-08 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-11-07 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-11-06 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-11-05 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-11-04 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-11-01 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-10-31 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-10-30 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-10-29 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-10-28 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-10-25 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-10-24 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-10-23 | 0.5925元 | 0.5925元 |
