招商中证光伏产业指数A (011966.jj)光伏产业招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4631元基金经理王平 、 许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率58.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.89% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证光伏产业指数C | ||||
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招商中证光伏产业指数A(011966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-07-29 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2024-07-26 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2024-07-25 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-07-24 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2024-07-23 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-07-22 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-07-19 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-07-18 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2024-07-17 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2024-07-16 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-07-15 | 0.4626元 | 0.4626元 |
| 2024-07-12 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2024-07-11 | 0.4638元 | 0.4638元 |
| 2024-07-10 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-07-09 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2024-07-08 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-07-05 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2024-07-04 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-07-03 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2024-07-02 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-07-01 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-06-28 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-06-27 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-06-26 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-06-25 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-06-24 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-06-21 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-06-20 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-06-19 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-06-18 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-06-17 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-06-14 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-06-13 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-06-12 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-06-11 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-06-07 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-06-06 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-06-05 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-06-04 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-06-03 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-05-31 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-05-30 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-05-29 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-05-28 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-05-27 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-05-24 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-05-23 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-05-22 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-05-21 | 0.5380元 | 0.5380元 |
