招商中证光伏产业指数A (011966.jj)光伏产业招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4631元基金经理王平 、 许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率58.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.89% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证光伏产业指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证光伏产业指数A(011966) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.47元 | 1.93亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.36亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 2.45亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.82亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 3.30亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 3.20亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 3.02亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 2.93亿 | 3.04亿元 | -- |
