新华中债1-5年农发行债券指数C (011974.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数4,067.00 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0632元基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金新华中债1-5年农发行债券指数A | ||||
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新华中债1-5年农发行债券指数C(011974) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 547.37万 | 526.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,381.81万 | 3,263.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 739.81万 | 720.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,242.60万 | 1,225.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 164.88万 | 163.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 58.60万 | 57.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 59.58万 | 58.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 63.06万 | 62.01万元 | -- |
