新华中债1-5年农发行债券指数C (011974.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0395元基金经理赵楠 、 李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金新华中债1-5年农发行债券指数A | ||||
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新华中债1-5年农发行债券指数C(011974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0395元 | 1.1015元 |
| 2024-08-29 | 1.0393元 | 1.1013元 |
| 2024-08-28 | 1.0395元 | 1.1015元 |
| 2024-08-27 | 1.0389元 | 1.1009元 |
| 2024-08-26 | 1.0396元 | 1.1016元 |
| 2024-08-23 | 1.0396元 | 1.1016元 |
| 2024-08-22 | 1.0392元 | 1.1012元 |
| 2024-08-21 | 1.0390元 | 1.1010元 |
| 2024-08-20 | 1.0391元 | 1.1011元 |
| 2024-08-19 | 1.0391元 | 1.1011元 |
| 2024-08-16 | 1.0388元 | 1.1008元 |
| 2024-08-15 | 1.0387元 | 1.1007元 |
| 2024-08-14 | 1.0393元 | 1.1013元 |
| 2024-08-13 | 1.0388元 | 1.1008元 |
| 2024-08-12 | 1.0381元 | 1.1001元 |
| 2024-08-09 | 1.0393元 | 1.1013元 |
| 2024-08-08 | 1.0398元 | 1.1018元 |
| 2024-08-07 | 1.0403元 | 1.1023元 |
| 2024-08-06 | 1.0402元 | 1.1022元 |
| 2024-08-05 | 1.0404元 | 1.1024元 |
| 2024-08-02 | 1.0401元 | 1.1021元 |
| 2024-08-01 | 1.0399元 | 1.1019元 |
| 2024-07-31 | 1.0395元 | 1.1015元 |
| 2024-07-30 | 1.0391元 | 1.1011元 |
| 2024-07-29 | 1.0389元 | 1.1009元 |
| 2024-07-26 | 1.0387元 | 1.1007元 |
| 2024-07-25 | 1.0386元 | 1.1006元 |
| 2024-07-24 | 1.0385元 | 1.1005元 |
| 2024-07-23 | 1.0385元 | 1.1005元 |
| 2024-07-22 | 1.0382元 | 1.1002元 |
| 2024-07-19 | 1.0373元 | 1.0993元 |
| 2024-07-18 | 1.0371元 | 1.0991元 |
| 2024-07-17 | 1.0372元 | 1.0992元 |
| 2024-07-16 | 1.0372元 | 1.0992元 |
| 2024-07-15 | 1.0371元 | 1.0991元 |
| 2024-07-12 | 1.0369元 | 1.0989元 |
| 2024-07-11 | 1.0366元 | 1.0986元 |
| 2024-07-10 | 1.0364元 | 1.0984元 |
| 2024-07-09 | 1.0363元 | 1.0983元 |
| 2024-07-08 | 1.0358元 | 1.0978元 |
| 2024-07-05 | 1.0363元 | 1.0983元 |
| 2024-07-04 | 1.0366元 | 1.0986元 |
| 2024-07-03 | 1.0367元 | 1.0987元 |
| 2024-07-02 | 1.0364元 | 1.0984元 |
| 2024-07-01 | 1.0359元 | 1.0979元 |
| 2024-06-28 | 1.0362元 | 1.0982元 |
| 2024-06-27 | 1.0363元 | 1.0983元 |
| 2024-06-26 | 1.0359元 | 1.0979元 |
| 2024-06-25 | 1.0356元 | 1.0976元 |
| 2024-06-24 | 1.0351元 | 1.0971元 |
