新华中债1-5年农发行债券指数C (011974.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0403元持有人户数4,067.00基金经理赵楠 、 李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金新华中债1-5年农发行债券指数A | ||||
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新华中债1-5年农发行债券指数C(011974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0403元 | 1.1023元 |
| 2024-09-27 | 1.0420元 | 1.1040元 |
| 2024-09-26 | 1.0453元 | 1.1073元 |
| 2024-09-25 | 1.0461元 | 1.1081元 |
| 2024-09-24 | 1.0436元 | 1.1056元 |
| 2024-09-23 | 1.0442元 | 1.1062元 |
| 2024-09-20 | 1.0440元 | 1.1060元 |
| 2024-09-19 | 1.0438元 | 1.1058元 |
| 2024-09-18 | 1.0440元 | 1.1060元 |
| 2024-09-13 | 1.0433元 | 1.1053元 |
| 2024-09-12 | 1.0427元 | 1.1047元 |
| 2024-09-11 | 1.0427元 | 1.1047元 |
| 2024-09-10 | 1.0419元 | 1.1039元 |
| 2024-09-09 | 1.0417元 | 1.1037元 |
| 2024-09-06 | 1.0413元 | 1.1033元 |
| 2024-09-05 | 1.0413元 | 1.1033元 |
| 2024-09-04 | 1.0412元 | 1.1032元 |
| 2024-09-03 | 1.0411元 | 1.1031元 |
| 2024-09-02 | 1.0406元 | 1.1026元 |
| 2024-08-30 | 1.0395元 | 1.1015元 |
| 2024-08-29 | 1.0393元 | 1.1013元 |
| 2024-08-28 | 1.0395元 | 1.1015元 |
| 2024-08-27 | 1.0389元 | 1.1009元 |
| 2024-08-26 | 1.0396元 | 1.1016元 |
| 2024-08-23 | 1.0396元 | 1.1016元 |
| 2024-08-22 | 1.0392元 | 1.1012元 |
| 2024-08-21 | 1.0390元 | 1.1010元 |
| 2024-08-20 | 1.0391元 | 1.1011元 |
| 2024-08-19 | 1.0391元 | 1.1011元 |
| 2024-08-16 | 1.0388元 | 1.1008元 |
| 2024-08-15 | 1.0387元 | 1.1007元 |
| 2024-08-14 | 1.0393元 | 1.1013元 |
| 2024-08-13 | 1.0388元 | 1.1008元 |
| 2024-08-12 | 1.0381元 | 1.1001元 |
| 2024-08-09 | 1.0393元 | 1.1013元 |
| 2024-08-08 | 1.0398元 | 1.1018元 |
| 2024-08-07 | 1.0403元 | 1.1023元 |
| 2024-08-06 | 1.0402元 | 1.1022元 |
| 2024-08-05 | 1.0404元 | 1.1024元 |
| 2024-08-02 | 1.0401元 | 1.1021元 |
| 2024-08-01 | 1.0399元 | 1.1019元 |
| 2024-07-31 | 1.0395元 | 1.1015元 |
| 2024-07-30 | 1.0391元 | 1.1011元 |
| 2024-07-29 | 1.0389元 | 1.1009元 |
| 2024-07-26 | 1.0387元 | 1.1007元 |
| 2024-07-25 | 1.0386元 | 1.1006元 |
| 2024-07-24 | 1.0385元 | 1.1005元 |
| 2024-07-23 | 1.0385元 | 1.1005元 |
| 2024-07-22 | 1.0382元 | 1.1002元 |
| 2024-07-19 | 1.0373元 | 1.0993元 |
