新华中债1-5年农发行债券指数C (011974.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数4,067.00 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0632元基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金新华中债1-5年农发行债券指数A | ||||
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新华中债1-5年农发行债券指数C(011974) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0632元 | 1.1252元 |
| 2024-12-24 | 1.0645元 | 1.1265元 |
| 2024-12-23 | 1.0648元 | 1.1268元 |
| 2024-12-20 | 1.0642元 | 1.1262元 |
| 2024-12-19 | 1.0622元 | 1.1242元 |
| 2024-12-18 | 1.0611元 | 1.1231元 |
| 2024-12-17 | 1.0613元 | 1.1233元 |
| 2024-12-16 | 1.0621元 | 1.1241元 |
| 2024-12-13 | 1.0608元 | 1.1228元 |
| 2024-12-12 | 1.0581元 | 1.1201元 |
| 2024-12-11 | 1.0568元 | 1.1188元 |
| 2024-12-10 | 1.0562元 | 1.1182元 |
| 2024-12-09 | 1.0534元 | 1.1154元 |
| 2024-12-06 | 1.0523元 | 1.1143元 |
| 2024-12-05 | 1.0524元 | 1.1144元 |
| 2024-12-04 | 1.0523元 | 1.1143元 |
| 2024-12-03 | 1.0514元 | 1.1134元 |
| 2024-12-02 | 1.0517元 | 1.1137元 |
| 2024-11-29 | 1.0489元 | 1.1109元 |
| 2024-11-28 | 1.0472元 | 1.1092元 |
| 2024-11-27 | 1.0463元 | 1.1083元 |
| 2024-11-26 | 1.0462元 | 1.1082元 |
| 2024-11-25 | 1.0460元 | 1.1080元 |
| 2024-11-22 | 1.0455元 | 1.1075元 |
| 2024-11-21 | 1.0455元 | 1.1075元 |
| 2024-11-20 | 1.0449元 | 1.1069元 |
| 2024-11-19 | 1.0448元 | 1.1068元 |
| 2024-11-18 | 1.0446元 | 1.1066元 |
| 2024-11-15 | 1.0448元 | 1.1068元 |
| 2024-11-14 | 1.0448元 | 1.1068元 |
| 2024-11-13 | 1.0446元 | 1.1066元 |
| 2024-11-12 | 1.0449元 | 1.1069元 |
| 2024-11-11 | 1.0444元 | 1.1064元 |
| 2024-11-08 | 1.0442元 | 1.1062元 |
| 2024-11-07 | 1.0442元 | 1.1062元 |
| 2024-11-06 | 1.0433元 | 1.1053元 |
| 2024-11-05 | 1.0437元 | 1.1057元 |
| 2024-11-04 | 1.0435元 | 1.1055元 |
| 2024-11-01 | 1.0434元 | 1.1054元 |
| 2024-10-31 | 1.0428元 | 1.1048元 |
| 2024-10-30 | 1.0423元 | 1.1043元 |
| 2024-10-29 | 1.0423元 | 1.1043元 |
| 2024-10-28 | 1.0421元 | 1.1041元 |
| 2024-10-25 | 1.0422元 | 1.1042元 |
| 2024-10-24 | 1.0415元 | 1.1035元 |
| 2024-10-23 | 1.0417元 | 1.1037元 |
| 2024-10-22 | 1.0421元 | 1.1041元 |
| 2024-10-21 | 1.0432元 | 1.1052元 |
| 2024-10-18 | 1.0432元 | 1.1052元 |
| 2024-10-17 | 1.0438元 | 1.1058元 |
