广发均衡回报混合A (011975.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7224元基金经理刘玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率458.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡回报混合C | ||||
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广发均衡回报混合A(011975) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.95亿 | 42.03% |
| (其中) 股票 | 2.95亿 | 42.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,168.03万 | 8.79% |
| (其中) 债券 | 6,168.03万 | 8.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.45亿 | 49.10% |
| 4 | 其他资产 | 62.39万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.83亿 | 26.07% |
| 采矿业 | 3,684.34万 | 5.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,988.24万 | 2.83% |
| 金融业 | 1,905.01万 | 2.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 759.79万 | 1.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 301.70万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 212.67万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.34%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,540.54万 | 2.19% |
| 医疗保健 | 459.70万 | 0.65% |
| 能源 | 341.42万 | 0.49% |
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