广发均衡回报混合A (011975.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7224元基金经理刘玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率458.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡回报混合C | ||||
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广发均衡回报混合A(011975) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 6.72亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.20亿 | 9.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 7.60亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.06亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 8.90亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 9.68亿 | 11.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 10.25亿 | 11.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 10.93亿 | 11.94亿元 | -- |
