广发均衡回报混合C (011976.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7131元基金经理刘玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.07% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡回报混合A | ||||
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广发均衡回报混合C(011976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-08-29 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-08-28 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-08-27 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-08-26 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-08-23 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-08-22 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-08-21 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-08-20 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-08-19 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-08-16 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-08-15 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-08-14 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-08-13 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-08-12 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-08-09 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-08-08 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-08-07 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-08-06 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-08-05 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-08-02 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-08-01 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-07-31 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-07-30 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-07-29 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-26 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-07-25 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-24 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-07-23 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-07-22 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-19 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-07-18 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-17 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-07-16 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-15 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-12 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-11 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-10 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-09 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-08 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-05 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-04 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-07-03 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-07-02 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-07-01 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-06-28 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-06-27 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-06-26 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-06-25 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-06-24 | 0.7306元 | 0.7306元 |
