国富匠心精选混合A (011980.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数4,801.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9053元基金经理刘晓管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率264.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% |
| 相关基金: | 主从基金国富匠心精选混合C | ||||
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国富匠心精选混合A(011980) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.96亿 | 87.11% |
| (其中) 股票 | 2.96亿 | 87.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,814.09万 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 1,814.09万 | 5.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,006.69万 | 5.90% |
| 4 | 其他资产 | 562.34万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.87亿 | 54.95% |
| 金融业 | 2,948.45万 | 8.67% |
| 采矿业 | 2,701.40万 | 7.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,206.85万 | 3.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 670.84万 | 1.97% |
| 建筑业 | 346.38万 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 290.68万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.15%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,014.10万 | 2.98% |
| 医疗保健 | 596.70万 | 1.75% |
| 房地产 | 379.26万 | 1.12% |
| 基础材料 | 288.09万 | 0.85% |
| 消费者常用品 | 217.60万 | 0.64% |
| 工业 | 186.38万 | 0.55% |
| 电信服务 | 88.21万 | 0.26% |
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