国富匠心精选混合A (011980.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数4,801.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9053元基金经理刘晓管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率264.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% |
| 相关基金: | 主从基金国富匠心精选混合C | ||||
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国富匠心精选混合A(011980) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 2.76亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2.58亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.35亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1.42亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.81亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 2.53亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 3.01亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 3.49亿 | 3.86亿元 | -- |
