国富匠心精选混合A (011980.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数4,801.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9053元基金经理刘晓管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率264.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% |
| 相关基金: | 主从基金国富匠心精选混合C | ||||
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国富匠心精选混合A(011980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-12-26 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-12-25 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-12-24 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-12-23 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-12-20 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-12-19 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-12-18 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-12-17 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-12-16 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-12-13 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-12-12 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-12-11 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-12-10 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-12-09 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-12-06 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-12-05 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-12-04 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-12-03 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-12-02 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-11-29 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-11-28 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-11-27 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-11-26 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-11-25 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-11-22 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-11-21 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-11-20 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-11-19 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-11-18 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-11-15 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-11-14 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-13 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-11-12 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-11-11 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-11-08 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-07 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-11-06 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-11-05 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-04 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-11-01 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-10-31 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-10-30 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-10-29 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-10-28 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-10-25 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-10-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-10-23 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-10-22 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-10-21 | 0.9220元 | 0.9220元 |
