国富匠心精选混合A (011980.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8397元基金经理刘晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率493.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.34% |
| 相关基金: | 主从基金国富匠心精选混合C | ||||
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国富匠心精选混合A(011980) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-29 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-26 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-25 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-24 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-23 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-22 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-07-19 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-18 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-07-17 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-07-16 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-07-15 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-07-12 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-07-11 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-10 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-07-09 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-07-08 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-07-05 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-04 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-03 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-02 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-01 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-06-28 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-06-27 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-06-26 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-06-25 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-06-24 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-06-21 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-06-20 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-06-19 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-06-18 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-06-17 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-06-14 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-06-13 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-06-12 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-06-11 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-06-07 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-06-06 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-06-05 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-06-04 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-06-03 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-05-31 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-05-30 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-05-29 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-05-28 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-05-27 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-05-24 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-05-23 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-05-22 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-05-21 | 0.9218元 | 0.9218元 |
