永赢中债3-5年政金债指数C (011984.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1315元基金经理吴玮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
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永赢中债3-5年政金债指数C(011984) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.005 元 | 65.72万元 | 0.46% | 0.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
