永赢中债3-5年政金债指数C (011984.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1301元基金经理吴玮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中债3-5年政金债指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中债3-5年政金债指数C(011984) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.47亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.96亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 9,282.53万 | 8,513.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.42亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.05亿 | 9,762.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,711.12万 | 1,618.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2,659.23万 | 2,532.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 484.88万 | 463.34万元 | -- |
