永赢中债3-5年政金债指数C (011984.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1301元基金经理吴玮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中债3-5年政金债指数A | ||||
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永赢中债3-5年政金债指数C(011984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1301元 | 1.1351元 |
| 2024-07-25 | 1.1298元 | 1.1348元 |
| 2024-07-24 | 1.1297元 | 1.1347元 |
| 2024-07-23 | 1.1298元 | 1.1348元 |
| 2024-07-22 | 1.1286元 | 1.1336元 |
| 2024-07-19 | 1.1262元 | 1.1312元 |
| 2024-07-18 | 1.1255元 | 1.1305元 |
| 2024-07-17 | 1.1258元 | 1.1308元 |
| 2024-07-16 | 1.1257元 | 1.1307元 |
| 2024-07-15 | 1.1255元 | 1.1305元 |
| 2024-07-12 | 1.1249元 | 1.1299元 |
| 2024-07-11 | 1.1244元 | 1.1294元 |
| 2024-07-10 | 1.1239元 | 1.1289元 |
| 2024-07-09 | 1.1237元 | 1.1287元 |
| 2024-07-08 | 1.1225元 | 1.1275元 |
| 2024-07-05 | 1.1243元 | 1.1293元 |
| 2024-07-04 | 1.1252元 | 1.1302元 |
| 2024-07-03 | 1.1255元 | 1.1305元 |
| 2024-07-02 | 1.1246元 | 1.1296元 |
| 2024-07-01 | 1.1233元 | 1.1283元 |
| 2024-06-28 | 1.1244元 | 1.1294元 |
| 2024-06-27 | 1.1242元 | 1.1292元 |
| 2024-06-26 | 1.1231元 | 1.1281元 |
| 2024-06-25 | 1.1226元 | 1.1276元 |
| 2024-06-24 | 1.1217元 | 1.1267元 |
| 2024-06-21 | 1.1209元 | 1.1259元 |
| 2024-06-20 | 1.1214元 | 1.1264元 |
| 2024-06-19 | 1.1211元 | 1.1261元 |
| 2024-06-18 | 1.1199元 | 1.1249元 |
| 2024-06-17 | 1.1193元 | 1.1243元 |
| 2024-06-14 | 1.1194元 | 1.1244元 |
| 2024-06-13 | 1.1192元 | 1.1242元 |
| 2024-06-12 | 1.1191元 | 1.1241元 |
| 2024-06-11 | 1.1192元 | 1.1242元 |
| 2024-06-07 | 1.1187元 | 1.1237元 |
| 2024-06-06 | 1.1188元 | 1.1238元 |
| 2024-06-05 | 1.1187元 | 1.1237元 |
| 2024-06-04 | 1.1178元 | 1.1228元 |
| 2024-06-03 | 1.1176元 | 1.1226元 |
| 2024-05-31 | 1.1166元 | 1.1216元 |
| 2024-05-30 | 1.1162元 | 1.1212元 |
| 2024-05-29 | 1.1161元 | 1.1211元 |
| 2024-05-28 | 1.1157元 | 1.1207元 |
| 2024-05-27 | 1.1151元 | 1.1201元 |
| 2024-05-24 | 1.1149元 | 1.1199元 |
| 2024-05-23 | 1.1152元 | 1.1202元 |
| 2024-05-22 | 1.1146元 | 1.1196元 |
| 2024-05-21 | 1.1141元 | 1.1191元 |
| 2024-05-20 | 1.1144元 | 1.1194元 |
| 2024-05-17 | 1.1142元 | 1.1192元 |
