汇安泓利一年持有期混合A (011991.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,026.00 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9488元基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率14.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% |
| 相关基金: | 主从基金汇安泓利一年持有期混合C | ||||
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汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 426.48万 | 0.96% |
| (其中) 股票 | 426.48万 | 0.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.13亿 | 93.20% |
| (其中) 债券 | 4.13亿 | 93.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,300.15万 | 5.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 284.41万 | 0.64% |
| 5 | 其他资产 | 1.91万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 293.88万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.60万 | 0.30% |
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