汇安泓利一年持有期混合A
(011991.jj)汇安基金管理有限责任公司		成立日期2021-05-06
总资产规模
2.45亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9248元持有人户数2,026.00基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率14.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27%
相关基金: 主从基金汇安泓利一年持有期混合C
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汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇安泓利一年持有期混合A.(011991) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇安泓利一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.92元2.45亿2.65亿元--
2024-03-31--2.58亿2.82亿元--
2023-12-310.91元2.74亿3.02亿元--
2023-09-30--2.96亿3.24亿元--
2023-06-300.94元3.34亿3.54亿元--
2023-03-310.96元3.64亿3.78亿元--
2022-12-310.95元3.88亿4.08亿元--

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