汇安泓利一年持有期混合A (011991.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,026.00 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9488元基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率14.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% |
| 相关基金: | 主从基金汇安泓利一年持有期混合C | ||||
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汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2.33亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 2.45亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.58亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 2.74亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.96亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 3.34亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 3.64亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 3.88亿 | 4.08亿元 | -- |
