中邮中债1-5年政策性金融债指数C
(011993.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数38.00
成立日期2021-08-17
总资产规模
329.95万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.1017基金经理张悦郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.56%
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中邮中债1-5年政策性金融债指数C(011993) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-18

数据选项
数据起始于2020年。
中邮中债1-5年政策性金融债指数C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-18--0.15%--0.05%
2024-06-3035.16万0.15%11.72万0.05%
2024-06-21--0.15%--0.05%
2023-12-3161.51万0.15%20.50万0.05%
2023-11-24--0.15%--0.05%
2023-06-3032.25万0.15%10.75万0.15%
2022-12-31149.03万0.15%49.68万0.05%