景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 (011998.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1700元基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
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景顺长城安盈回报一年持有期混合C类(011998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-08-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-08-28 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-08-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-08-26 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-08-23 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-08-22 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-08-21 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-08-20 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-08-19 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-08-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-08-15 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-08-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-08-13 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-08-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-08-09 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-08-08 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-08-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-08-06 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-08-05 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-08-02 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-08-01 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-07-31 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-07-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-07-29 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-07-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-07-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-07-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-07-22 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-07-19 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-07-18 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-07-17 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-07-16 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-07-15 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-07-12 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-07-11 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-07-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-07-09 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-07-08 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-07-05 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-07-04 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-07-03 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-07-02 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-07-01 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-06-28 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-06-27 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-06-26 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-06-25 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-06-24 | 1.1953元 | 1.1953元 |
