景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 (011998.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数795.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2040元基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 | ||||
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景顺长城安盈回报一年持有期混合C类(011998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-12-20 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-12-19 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-12-18 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-12-17 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-12-16 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-12-13 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-12-12 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-12-11 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-12-10 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-12-09 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-12-06 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-12-05 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-12-04 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-12-03 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-12-02 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-11-29 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-11-28 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-11-27 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-11-26 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-11-25 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-11-22 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-11-21 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-11-20 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-11-19 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-11-18 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-11-15 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-11-14 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-11-13 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-11-12 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-11-11 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-11-08 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-11-07 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-11-06 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-05 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-04 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-11-01 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-10-31 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-10-30 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-10-29 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-10-28 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-10-25 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-10-24 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-10-23 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-10-22 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-10-21 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-10-18 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-10-17 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-10-16 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-10-15 | 1.2203元 | 1.2203元 |
