景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 (011998.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2388元持有人户数795.00基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.61% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 | ||||
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景顺长城安盈回报一年持有期混合C类(011998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-09-27 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-09-26 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-09-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-09-24 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-09-23 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-09-20 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-09-19 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-09-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-09-13 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-09-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-09-11 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-09-10 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-09-09 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-09-06 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-09-05 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-09-04 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-09-03 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-09-02 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-08-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-08-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-08-28 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-08-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-08-26 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-08-23 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-08-22 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-08-21 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-08-20 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-08-19 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-08-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-08-15 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-08-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-08-13 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-08-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-08-09 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-08-08 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-08-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-08-06 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-08-05 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-08-02 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-08-01 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-07-31 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-07-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-07-29 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-07-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-07-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-07-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-07-22 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-07-19 | 1.1914元 | 1.1914元 |
