招商价值成长混合A (012003.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6020元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率155.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.84% |
| 相关基金: | 主从基金招商价值成长混合C | ||||
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招商价值成长混合A(012003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-07-29 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-07-26 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-07-25 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-07-24 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-07-23 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-07-22 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-07-19 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-07-18 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-17 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-07-16 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-07-15 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-12 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-07-11 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-10 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-09 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-08 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-07-05 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-04 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-07-03 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-07-02 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-07-01 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-06-28 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-06-27 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-06-26 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-06-25 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-06-24 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-06-21 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-06-20 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-06-19 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-06-18 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-17 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-06-14 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-13 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-06-12 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-06-11 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-06-07 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-06-06 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-06-05 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-06-04 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-06-03 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-05-31 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-05-30 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-05-29 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-05-28 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-05-27 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-05-24 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-05-23 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-05-22 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-05-21 | 0.7014元 | 0.7014元 |
