信澳恒盛混合A(012005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,166.93万 | 15.96% |
| (其中) 股票 | 1,166.93万 | 15.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,347.39万 | 73.15% |
| (其中) 债券 | 5,347.39万 | 73.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 5.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 267.96万 | 3.67% |
| 5 | 其他资产 | 127.95万 | 1.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.09%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 186.51万 | 2.55% |
| 金融业 | 154.52万 | 2.11% |
| 制造业 | 89.06万 | 1.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.22万 | 1.06% |
| 建筑业 | 61.64万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.92万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.85万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,089.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.87%) |
|---|---|---|
| 能源 | 204.44万 | 2.80% |
| 公用事业 | 128.55万 | 1.76% |
| 金融 | 110.16万 | 1.51% |
| 工业 | 35.78万 | 0.49% |
| 电信业务 | 23.16万 | 0.32% |
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