信澳恒盛混合A (012005.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数763.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9289元基金经理李德清 、 马俊飞 、 王建华管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率131.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
| 相关基金: | 主从基金信澳恒盛混合C | ||||
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信澳恒盛混合A(012005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,643.47万 | 31.51% |
| (其中) 股票 | 2,643.47万 | 31.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,512.04万 | 41.87% |
| (其中) 债券 | 3,512.04万 | 41.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 859.99万 | 10.25% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,368.55万 | 16.31% |
| 5 | 其他资产 | 4.81万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,124.55万 | 13.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334.95万 | 3.99% |
| 采矿业 | 193.11万 | 2.30% |
| 房地产业 | 143.60万 | 1.71% |
| 建筑业 | 132.40万 | 1.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.31万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.38万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.48万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.24万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.22%) |
|---|---|---|
| 金融 | 376.05万 | 4.48% |
| 电信业务 | 204.48万 | 2.44% |
| 非日常生活消费品 | 24.93万 | 0.30% |
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