信澳恒盛混合A (012005.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数763.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9289元基金经理李德清 、 马俊飞 、 王建华管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率131.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
| 相关基金: | 主从基金信澳恒盛混合C | ||||
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信澳恒盛混合A(012005) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 6,472.41万 | 6,887.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 6,445.10万 | 7,223.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,652.02万 | 8,607.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 8,601.32万 | 9,337.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,775.78万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.11亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.24亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.29亿 | 1.36亿元 | -- |
